OGŁOSZENIE Z DNIA 11 STYCZNIA 2024 R. O ZMIANIE STATUTU BPS SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 681 z późn. zm.) w zw. z art. 21 ust. 1 i ust. 6 Statutu BPS Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej jako „Fundusz”), ogłasza o zmianie Statutu Funduszu w ten sposób, że:

1) Art. 1 pkt 12. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Jednostka Uczestnictwa – prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w Aktywach Netto Subfunduszu; Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa następujących kategorii: A i B,”.

2) Art. 1 pkt 30. Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa kategorii (odpowiednio) A i B – Wartość Aktywów Netto danego Subfunduszu na daną kategorię Jednostki Uczestnictwa stanowi Wartość Aktywów Netto Subfunduszu przypadającą na daną kategorię Jednostek Uczestnictwa podzieloną przez liczbę wszystkich Jednostek Uczestnictwa danej kategorii ustaloną na podstawie subrejestru Uczestników Funduszu danego Subfunduszu w Dniu Wyceny.”.

3) Art. 9 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„W Dniu Wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Fundusz dokonuje: wyceny Aktywów Funduszu oraz wyceny, oddzielnie dla każdego z Subfunduszy, Aktywów Subfunduszu; ustalenia wartości zobowiązań Funduszu oraz ustalenia, oddzielnie dla każdego z Subfunduszy, zobowiązań Funduszu związanych z funkcjonowaniem Subfunduszu; ustalenia Wartości Aktywów Netto Funduszu oraz ustalenia, oddzielnie dla każdego z Subfunduszy, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu; ustalenia, oddzielnie dla każdego z Subfunduszy, Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa odpowiednio kategorii A i B, a także ustalenia, oddzielnie dla każdego Subfunduszu, ceny zbycia i odkupienia Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu odpowiednio kategorii A i B.”.

4) Art. 11 ust. 2 pkt 2) Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„liczbę Jednostek Uczestnictwa danej kategorii należących do Uczestnika Funduszu,”

5) Art. 12 ust. 8 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Uczestnik Funduszu może dokonywać konwersji oraz zamiany Jednostek Uczestnictwa wyłącznie tej kategorii, która jest mu oferowana przez Fundusz lub inny fundusz zarządzany przez Towarzystwo.”.

6) Art. 15 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu danej kategorii reprezentują jednakowe prawa majątkowe. Fundusz zbywa Jednostki Uczestnictwa kategorii A i B, które różnią się wysokością Wynagrodzenia Towarzystwa oraz wysokością pobieranych opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii A mogą być zbywane wyłącznie bezpośrednio przez Fundusz natomiast Jednostki Uczestnictwa kategorii B są zbywane wyłącznie za pośrednictwem Dystrybutorów.”.

7) Art. 15 ust. 9 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz może dokonać podziału Jednostek Uczestnictwa danej kategorii każdego Subfunduszu na równe części. Całkowita wartość Jednostek Uczestnictwa po podziale odpowiada wartości Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze podziału Jednostek Uczestnictwa Fundusz poinformuje na dwa tygodnie przed podziałem poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.bpstfi.pl.”.

8) Art. 16 ust. 2 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz bezpośrednio zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A bezpośrednio zaś Jednostki Uczestnictwa kategorii B za pośrednictwem Dystrybutorów.”.

9) W treści art. 18 Statutu Funduszu po ust. 2 dodaje się nowy ust. 2a w następującym
brzmieniu:
„2a. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii A, nie są pobierane opłaty manipulacyjne.”.

10) Art. 21 ust. 5 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Fundusz ogłasza Wartości Aktywów Netto Funduszu na Jednostkę Uczestnictwa poszczególnych kategorii każdego Subfunduszu oraz cenę zbycia i odkupienia wszystkich kategorii Jednostek Uczestnictwa każdego Subfunduszu na stronie internetowej www.bpstfi.pl niezwłocznie po ich ustaleniu.”.

11) Art. 24 ust. 1 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:
„Subfundusze mogą być łączone ze sobą na zasadach określonych w Dziale VIII Ustawy, przy czym Jednostki Uczestnictwa można łączyć wyłącznie w ramach tej samej kategorii.”.

Zmiany Statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Pozostałe postanowienia Statutu Funduszu pozostają bez zmian.