BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją subfunduszu ALTIUS Subfundusz Short w likwidacji („Subfundusz”), przekazuje półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 17 marca 2023 r.

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 17.03.2023:
– jednostka uczestnictwa kategorii A: 0,00 zł
– jednostka uczestnictwa kategorii C: 0,00 zł

WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH 2023-03-17
Zobowiązania ogółem 149,48
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu: 500,85
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 149,48
Poniesione koszty likwidacji: 0

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 52 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTIUS Subfundusz Short w likwidacji.