BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając
na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą
likwidacją ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji
(„Subfundusz”), przekazuje kolejną półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie
ze stanem na dzień 06 marca 2023 r.:

Aktywa zbyte w okresie 06.09.2022– 06.03.2023: BRAK

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 06.03.2023:
– jednostka uczestnictwa kategorii A: 0,00 zł
– jednostka uczestnictwa kategorii C: 0,00 zł

WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH 2023–03–06
Zobowiązania ogółem 131 758,25
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu: 3 648,47
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 131 758,25
Poniesione koszty likwidacji: 0,00

Zgodnie z art. 58 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez
Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane,
zgodnie z art. 52 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa

Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego w likwidacji.