BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”),
działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą
likwidacją ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji („Subfundusz”), przekazuje kolejną
półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 06 marca 2023 r.:

Aktywa zbyte w okresie 06.09.2022 – 06.03.2023: BRAK

Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 06.03.2023: JU kategorii A 0,00,
JU kategorii C 0,00
WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH 2023-03-06
Zobowiązania ogółem 20
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu: 31 084,30
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 20
Poniesione koszty likwidacji: 0,00

zgodnie z art. 52 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie
likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez
Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane,
zgodnie z art. 52 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto
Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Akcji w likwidacji