BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), działając na podstawie § 11 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, w związku z trwającą likwidacją ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji („Subfundusz”), przekazuje kolejną półroczną informację o stanie likwidacji Subfunduszu zgodnie ze stanem na dzień 06 marca 2023 r.:

Aktywa zbyte w okresie 06.09.2022 – 06.03.2023: BRAK
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 06.09.2022:

JU kategorii A 0,00,
JU kategorii C 0,00

WSZYSTKIE DANE W ZŁOTYCH 2023-03-06
Zobowiązania ogółem 99,50
Suma roszczeń zaspokojonych w półroczu: 0
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia: 99,50
Poniesione koszty likwidacji: –

Zgodnie z art. 106 ust. 3 Statutu Funduszu, koszty likwidacji Subfunduszu, w tym wynagrodzenie likwidatora, pokrywane są bezpośrednio z Aktywów Subfunduszu lub zwracane Towarzystwu przez Subfundusz (o ile zostały poniesione przez Towarzystwo), przy czym stanowią one koszty limitowane, zgodnie z art. 106 ust. 3 Statutu Funduszu nie więcej niż 0,1% średniej Wartości Aktywów Netto Subfunduszu lub kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych, w zależności która z tych wartości jest wyższa.

Ogłoszenie o półrocznym stanie likwidacji ALTUS Subfundusz Optymalnego Wzrostu w likwidacji.